洁美科技:8月22日接受机构调研包括知名机构淡水泉星石投资幻方量化的共111家参与

2024/09/30 中封袋


  2022年8月25日洁美科技(002859)发布了重要的公告称公司于2022年8月22日接受机构调查与研究,长江养老、嘉实基金、红土创新基金、国海资管、中海基金、华泰柏瑞基金、西部利得基金、信银理财、德邦基金、上海人寿、南华基金、海通资管、星石投资、海富通基金、汇安基金、中银国际、诺德基金、华夏基金、惠正投资、中加基金、南土资产、百年资管、淡水泉、远信投资、万家基金、太平基金、中信证券自营权益投资部门、竣弘投资、标朴资产、财通证券研究所、上海宽远资产管理有限公司、建信基金、中信建投自营、九泰基金、大成基金、德邦资管、人保资产、拾贝投资、国盛证券、禹合资产、宏道投资、睿郡投资、源乘投资、泰达宏利、幻方量化、域秀资本、睿扬投研、兴证全球基金、信诚基金、东北证券、惠通基金、国金资管、永赢基金、国君资管、长信基金、天弘基金、尚近投资、南方基金、东亚前海资管、兆天投资、中融基金、富星创富、丰岭资本、中泰电子、阳光基金、华泰证券资管、中欧基金、交银施罗德、中泰证券研究所、国投瑞银、蜂巢基金、兴业基金、国泰君安资管、华富基金、中邮基金、招银理财、汐泰投资、方正资管、湘财基金、钦沐资产、正圆投资、澄明资产、路博迈基金、凯石基金、方正富邦、国联安基金、同犇投资、寻常投资、信达澳银、民生加银、浦银安盛、中国山东高速资本、银华基金、国泰基金、泰康资产、圆信永丰、沣谊投资、中银基金、红土创新、中信银行、进门财经、上海仁布投资管理有限公司、中欧瑞博、广发基金、前海开源基金、摩根士丹利华鑫基金、申九资产、博时基金、财通证券信用业务部、东证资管、汇华理财参与。

  报告期内,受到新型冠状病毒肺炎疫情下多地采取不同程度的防疫管控措施、中美贸易冲突、俄乌战争以及产业链下游消费电子等行业需求波动的不利影响,虽然公司二季度订单量在一季度基础上环比上升,但下游客户整体开工率恢复进度仍低于预期,导致公司2022年上半年订单量下降,叠加公司主要原材料价格较大幅度上涨等因素,公司成本上涨较多;此外,公司因实施第二期员工持股计划和2021年限制性股票激励计划导致期间费用有所增加。在上述因素综合影响下公司上半年业绩同比出现下滑,实现营业收入71,215.19万元、盈利12,152.30万元、总利润12,057.48万元、净利润10,956.34万元,分别较上年同期下降26.92%、50.98%、51.35%和50.77%。

  具体项目来看,销售费用下降57.70%,主要是报告期按照新收入准则将原销售费用中的运费调整到主营业务成本所致;管理费用上升43.08%,主要是公司引进高精尖人才、管理人员薪酬增加以及持股计划和股权激励计提费用所致;财务费用下降370.19%,主要是报告期美元汇率波动产生较多的汇兑收益所致。公司持有的美元资产较多,加上日常美元收款,30%多销售是美元收回的,存量美元较多。上半年人民币汇率贬值,从6.3贬值到6.5左右,公司获得汇兑收益较多。目前人民币还在持续贬值,最近到了6.8左右。

  答:8月18日无锡村田总经理一行来访,为公司颁发了“2021年度优秀供应商”感谢状,参观了公司 BOPET基膜生产线,提出希望公司追加送样自制基膜生产的离型膜,后续公司与村田的离型膜业务合作进程将进一步加速。

  答:目前下游无显著变化,公司目前要做的就是保住在客户端的份额不降低,在行业调整期加强与日韩客户的互动交流,提升公司产品在日韩客户端的份额占比。后续一旦行业复苏订单也会快速恢复。

  答:江西生产基地未受一定的影响;浙江因今年气温异常高,用电量攀升,政府指导文件包括节电、限制开工对我们有一些影响,但随着极端高温天气过去将很快会恢复正常。

  答:“其它”项同比增长278.41%主要是销售相对较少、尚未单独列示的新产品、研发试制品销售计入所致。其中新产品最重要的包含 IC托盘(芯片承载盘)、流延膜,研发试制品主要为 BOPET膜。

  答:消费电子约占比50%-60%,车载电子约20%,其余是工控和人机一体化智能系统等。目前来看车载和智能制造包括智能家居比较好,消费电子如手机、笔记本景气度不高,这是能够理解的,一方面,受到外部疫情、贸易摩擦等坏因影响,花了钱的人未来比较担忧,会延迟消费;另一方面,笔记本电脑、手机等消费电子科技类产品已发展到一定阶段,现在也没有一个重大的颠覆性设计,大家更换新机的愿望不是很强。

  答:竞争力在于公司目前已形成了产业链一体化,并且公司能够拿到下游客户对基膜、离型膜最直接的技术参数要求等信息,并能和客户一起做提升。公司基膜产线还在爬升期,良率还在逐步提升,正处于一直在优化和改进设备、提升工艺的阶段。

  答:公司流延膜项目进展顺利一方面,得益于新能源汽车产销量的大幅度增长,铝塑膜用流延膜订单持续增长,客户验证稳步推进;另一方面,公司对光电显示用流延膜工艺技术进行了大量改进,产品已逐步导入下游客户,在消费电子行业整体下滑的趋势下,也取得了逆势增长的业绩,我们会做好后续的扩产,持续给客户供货。

  洁美科技2022中报显示,公司主要经营收入7.12亿元,同比下降26.92%;归母净利润1.1亿元,同比下降50.77%;扣非净利润1.06亿元,同比下降51.71%;其中2022年第二季度,公司单季度主营收入3.84亿元,同比下降28.54%;单季度归母净利润7750.39万元,同比下降39.66%;单季度扣非净利润7418.99万元,同比下降41.92%;负债率48.5%,财务费用-2893.06万元,毛利率32.18%。

  该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级5家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为33.39。

  根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,洁美科技(002859)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力平平,营收成长性良好。财务可能有隐忧,须着重关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标2.5星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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  证券之星估值分析提示洁美科技盈利能力平平,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

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